| 基于综合风险收益的贷款组合优化决策模型 |
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| 引用本文： | 姜灵敏.基于综合风险收益的贷款组合优化决策模型[J].科技管理研究,2005,25(3):88-90. |
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| 作者姓名： | 姜灵敏 |
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| 作者单位： | 广东商学院信息学院,广东,广州,510320 |
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| 摘 要： | 商业银行贷款组合决策的过程，是一个遵循“效益性、安全性、流动性”原则的，在综合考虑贷款收益和风险的前提下，从众多的贷款对象中选择一组合适的贷款对象的过程。建立综合考虑贷款收益和风险的贷款决策模型，有利于银行通过量化计算进行科学决策，以提高信贷质量，达到经营目标。
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| 关 键 词： | 商业银行 风险收益 贷款组合优化 |
| 文章编号： | 1000-7695(2005)03-0088-03 |
| 修稿时间： | 2004年6月5日 |
Decision-making model of loans portfolio optimisation based on principle of maximum risk return |
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| Jiang Lingmin.Decision-making model of loans portfolio optimisation based on principle of maximum risk return[J].Science and Technology Management Research,2005,25(3):88-90. |
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| Authors: | Jiang Lingmin |
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